Наши кейсы и Клиенты
ИП Сароян — предприниматель, который продает товары для дома, праздничные украшения и сувенирную продукцию.
У Клиента несколько каналов продаж – Wildberries, Ozon – и несколько форматов продаж. Поэтому нужно было корректно настроить бухгалтерский и налоговый учет для каждого из них. С этой потребностью предприниматель обратился к нам.
ИП
УСН «Доходы»
За время сотрудничества с «ИП Сароян» мы настроили учет для разных форм продаж:
- продажи через агентов;
Организовали переход наши специалисты, которые:
- Подготовили текущий учет к переходу на другую систему налогообложения;
- Предоставили методологию для корректного ведения номенклатуры и правильного расчета себестоимости проданных товаров при УСН «Доходы минус Расходы».
- продажи через маркетплейсы;
Оказанные услуги
- прямая розница с использованием контрольно-кассовой техники и приема платежей на расчетный счет.
Результаты
В ведении учета продаж через электронные торговые площадки есть свои нюансы: необходимо выбрать выгодную систему налогообложения, правильно настроить документооборот и пр. Было принято решение в 2023 году поменять систему налогообложения с УСН «Доходы» на УСН «Доходы минус Расходы».
Предприятие Победа – компания, которая специализируется на производстве и продаже металлоконструкций.
Клиент обратился к нам со следующими потребностями:
• восстановление учета;
• инвентаризация складских остатков, дебиторской и кредиторской задолженности;
• учет операций по ВЭД.
Кроме этого, в бухгалтерских документах за прошлые периоды было найдено много ошибок. Наша компания должна была исправить эти ошибки и сформировать корректирующие формы отчетности для налоговой.
• восстановление учета;
• инвентаризация складских остатков, дебиторской и кредиторской задолженности;
• учет операций по ВЭД.
Кроме этого, в бухгалтерских документах за прошлые периоды было найдено много ошибок. Наша компания должна была исправить эти ошибки и сформировать корректирующие формы отчетности для налоговой.
ООО
ОСНО
В результате нашего сотрудничества с компанией снизились риски штрафов со стороны контролирующих органов, так как клиент полностью готов к любой проверке:
Мы дали руководителю компании доступ в учетную программу, чтобы он мог видеть текущую финансовую ситуацию и на основе этого принимать управленческие решения.
- наведен порядок в учете;
- формы сданной отчетности приведены в соответствие с данными учетной программы;
- обеспечена легкость в предоставлении расшифровок в контролирующие органы в рамках камеральных и встречных проверок.
Мы дали руководителю компании доступ в учетную программу, чтобы он мог видеть текущую финансовую ситуацию и на основе этого принимать управленческие решения.
Наши специалисты также помогали с оперативными и нестандартными вопросами. Мы сопровождали регистрационные действия по внесению изменений в ЕГРЮЛ, когда клиент решил сменить регион местонахождения компании с Московской области на Москву.
Оказанные услуги
Результаты
Мы взяли на себя управление электронным документооборотом и полное ведение бухгалтерии со всеми актуальными для клиента задачами – учет, отчетность, расчет заработной платы, сверка с контрагентами. В рамках комплексного бухгалтерского сопровождения внешнеэкономической деятельности выполняли следующие задачи:
• учет и отчетность по импорту материалов;
• формирование и подача Заявлений о ввозе товаров из стран ЕАЭС;
• отчетность в ФТС, в том числе взаимодействие по вопросам сдачи статистической отчетности;
• вычеты НДС по операциям ВЭД.
• учет и отчетность по импорту материалов;
• формирование и подача Заявлений о ввозе товаров из стран ЕАЭС;
• отчетность в ФТС, в том числе взаимодействие по вопросам сдачи статистической отчетности;
• вычеты НДС по операциям ВЭД.
ИП Щербакова – бизнес по продаже обуви через оффлайн-магазины и маркетплейс
Клиент использует разные каналы продаж — оффлайн-магазины и маркетплейс. Сложность в ведении бухгалтерского и налогового учета заключается в продаже маркированных товаров. Так как именно эта категория подвержена наиболее тщательному контролю со стороны государства и требует максимальной внимательности при оформлении документов. В работе с Клиентом мы учли все эти трудности.
ИП
УСН «Доходы минус Расходы»
Ведем у клиента разные виды продаж с использованием всех возможных систем оплат от покупателей и расчетов с поставщиками. Дополнительно осуществляем контроль за соответствием названий товаров в бухгалтерском и налоговом учете.
Дополнительно формируем следующие отчеты:
- от комиссионера о продажах;
- для комитента по проданным товарам.
Оказанные услуги
Результаты
Мы ведем комплексный учет движения товаров, проданных через Wildberries. В частности:
- Осуществляем учет поступления товара от комитента на забалансовый учет;
- Контролируем движение товара на склад маркетплейса со склада предпринимателя;
- Осуществляем учет расчетов с Wildberries и с комитентом по проданным товарам;
- Ведем учет товаров, полученных по договору комиссии на реализацию через маркетплейс;
- Отражаем в учете проданные через Wildberries товары.
ИП Щербакова
ИП Петров – компания, которая специализируется на оптово-розничных продажах часов.
Клиент обратился к нам со следующими потребностями:
Наша компания должна была помочь организовать учет торговых операций по ВЭД, валютных расчетов с контрагентами, операций с куплей и продажей валюты, курсовых разниц, закупок товаров в странах Евразийского экономического союза и их оформление.
- экспорт и импорт товаров;
- взаиморасчеты с покупателями в валюте;
- учет оптовых и розничных продаж на территории РФ;
- учет операций розничной торговли в сфере внешнеэкономической деятельности;
- комиссионная торговля: в качестве Принципала и в качестве Агента.
Наша компания должна была помочь организовать учет торговых операций по ВЭД, валютных расчетов с контрагентами, операций с куплей и продажей валюты, курсовых разниц, закупок товаров в странах Евразийского экономического союза и их оформление.
ИП
УСН «Доходы минус Расходы»
Обеспечили для клиента:
Благодаря нашей работе предприниматель может оперативно принимать решения для бизнеса и осуществления продаж!
- правильное и своевременное отражение операций по учету товаров;
- корректное оформление себестоимости проданных товаров для расчета налогов.
Благодаря нашей работе предприниматель может оперативно принимать решения для бизнеса и осуществления продаж!
Наши специалисты взяли на себя полное ведение учета всех операций по деятельности ИП на УСН (Доходы минус Расходы). А в рамках комплексного бухгалтерского сопровождения внешнеэкономической деятельности нами выполняются следующие задачи:
- учет расчетов при импорте и экспорте товаров;
- учет и отчетность по импорту товаров из стран Евразийского экономического союза;
- расчет налогов для ИП с учетом особенностей внешнеэкономической деятельности.
Оказанные услуги
Результаты
Мы постоянно отслеживаем, в каком статусе выступает наш Клиент:
Также мы предоставляем всесторонний учет:
- продавец собственных товаров;
- агент при комиссионной торговле;
- принципал при продаже через Агентов своих или комиссионных товаров.
Также мы предоставляем всесторонний учет:
- розничных продаж с использованием контрольно-кассовых машин;
- комиссионной торговли;
- продаж через Агентов;
- валютной выручки.
ТАТАРУС ФУД — компания по продаже диетических продуктов питания и продуктов для их приготовления.
Клиент обратился с потребностью по ведению учета продаж через Wildberries и Ozon. Особенность проекта заключается в специфике товаров, необходимых для производства диетических продуктов.
ООО
ОСНО
За время сотрудничества мы организовывали и вели учет всех направлений для продажи диетических продуктов питания на маркетплейсах.
Поддерживали Клиента в части ведения бухгалтерии начинающего бизнеса. Бесплатно консультировали предпринимателя по текущим вопросам в формате рабочего диалога.
Поддерживали Клиента в части ведения бухгалтерии начинающего бизнеса. Бесплатно консультировали предпринимателя по текущим вопросам в формате рабочего диалога.
Оказанные услуги
Результаты
Мы предоставили учет материалов и покупных товаров для производства диетических продуктов питания.
Дополнительно осуществляем полное ведение бухгалтерского и налогового учета ООО на ОСНО, включая:
Дополнительно осуществляем полное ведение бухгалтерского и налогового учета ООО на ОСНО, включая:
- Учёт продаж готовой продукции через маркетплейсы;
- Расчет налогов на ОСНО, в том числе расчет НДС при продажах через маркетплейсы;
- Организацию документооборота.
«ЮГАМ» – компания, специализирующаяся на оптовой продаже продуктов питания.
Клиент перешел к нам от своего знакомого бухгалтера, не имеющего нужных компетенций. У компании была потребность в полном ведении учета импортно-экспортных операций по внешнеэкономической деятельности в странах Евразийского экономического союза.
ООО
ОСНО
За время сотрудничества с компанией наши специалисты стали частью команды Клиента. Бухгалтер-универсал и Главный бухгалтер (налоговый консультант) помогают бизнесу решать возникающие вопросы.
Клиент получил возможность развивать любое направление:
Мы предоставили Клиенту доступ в его учетную программу для контроля и самостоятельной работы. Также наши специалисты бесплатно оказывают Клиенту консультации, которые помогают при ведении бизнеса и оформлении сделок.
Клиент получил возможность развивать любое направление:
- покупать товары для продажи в странах Евразийского экономического союза или странах, не входящих в его состав;
- осуществлять продажи на территории РФ или на территориях любого другого государства Евразийского экономического союза или за его пределами.
Мы предоставили Клиенту доступ в его учетную программу для контроля и самостоятельной работы. Также наши специалисты бесплатно оказывают Клиенту консультации, которые помогают при ведении бизнеса и оформлении сделок.
Оказанные услуги
Результаты
Так как ООО «ЮГАМ» – развивающийся стартап с разными направлениями импорта и экспорта, сложность заключалась в оперативном масштабировании бухгалтерии под новые задачи и направления. Необходимо постоянно контролировать:
Мы обеспечили полное ведение ООО на ОСНО по всем операциям внешнеэкономической деятельности.
Задачи по комплексному бухгалтерскому сопровождению внешнеэкономической деятельности, которые мы выполняем:
- сроки и суммы сделок для валютного контроля банка и предоставление документов в банк;
- сроки постановки на учет товаров, полученных по импорту;
- сроки сдачи отчетности в Федеральную таможенную службу и ИФНС.
Мы обеспечили полное ведение ООО на ОСНО по всем операциям внешнеэкономической деятельности.
Задачи по комплексному бухгалтерскому сопровождению внешнеэкономической деятельности, которые мы выполняем:
- анализ сделок с иностранными партнерами;
- подготовка первичных документов по валютным контрактам;
- подготовка документов для валютного контроля;
- соблюдение сроков и контроль стоимости валютных контрактов для отчетности перед банками;
- оформление валютных платежей в страны Евразийского экономического союза;
- расчет и уплата налогов по импорту и экспорту;
- расчет и уплата косвенных налогов при импорте товаров;
- оформление Заявлений на ввоз товаров из стран Евразийского экономического союза;
- формирование и сдача Декларации по косвенным налогам;
- учет и своевременное отражение вычетов по косвенному НДС;
- формирование и сдача отчетности по импорту и экспорту товаров в Федеральную таможенную службу;
- оценка движения товаров по территории РФ на предмет признаков наличия реэкспорта товаров;
- для экспортных операций формируем, собираем и подаем в налоговую документы для подтверждения нулевой ставки по НДС;
- формируем и сдаем в ИФНС Декларацию по НДС с учетом особенностей импорта и экспорта.
Сеть ресторанов в Москве
Ранее в компании был штатный бухгалтер, но компетенций и сил одного сотрудника было недостаточно для выполнения нужных задач.
У руководителя не было понимания того, в каком состоянии находится учет и какая у бизнеса налоговая нагрузка.
Не было понимания сможет ли компания применить льготы для ресторанов по НДС.
Со стороны налоговой были претензии по расчетам с сотрудниками и физическими лицами.
У руководителя не было понимания того, в каком состоянии находится учет и какая у бизнеса налоговая нагрузка.
Не было понимания сможет ли компания применить льготы для ресторанов по НДС.
Со стороны налоговой были претензии по расчетам с сотрудниками и физическими лицами.
УСН «Доходы минус Расходы»
Штатная численность – 51 чел
Восстановление, проверка и текущее ведение учета
Кадровый учет
Расчет заработной платы и прочих выплат сотрудникам
Расчет налоговых обязательств компании
Формирование отчетности
Контроль за показателями применения льготы по налогам и взносам
НДС на УСН
ООО
Мы выявили все проблемные зоны – теперь учет в четырех ресторанах сети ведется в соответствии с установленными требованиями. Обеспечили клиенту прозрачность и оперативность ведения учета.
Помимо этого, мы применили льготы по взносам, которые экономят средства компании и позволяют удерживать рыночную зарплату без резкого увеличения налоговой нагрузки.
После внесения изменений в 2024 год. Есть возможность пересчитать налоги за 2023 и 2022 год и уменьшить взносы в прошлых периодах с возможностью их учета для погашения текущих налоговых обязательств.
Помимо этого, мы применили льготы по взносам, которые экономят средства компании и позволяют удерживать рыночную зарплату без резкого увеличения налоговой нагрузки.
После внесения изменений в 2024 год. Есть возможность пересчитать налоги за 2023 и 2022 год и уменьшить взносы в прошлых периодах с возможностью их учета для погашения текущих налоговых обязательств.
Оказанные услуги
Результаты
Мы начали с внутреннего аудита бухгалтерского и налогового учета, чтобы выявить источник проблем.
В результате мы обнаружили, что в учете некорректное сальдо расчетов с контрагентами. Отражение первичных документов идет с большой задержкой. Учет основной деятельности велся в базе 1С:Бухгалтерия, а учет расчетов с сотрудниками велся в базе 1С:ЗУП. При этом сами Базы изначально были некорректно запущены в работу: между ними не была настроена синхронизация, структура сети ресторанов также не была учтена, из-за чего появлялись ошибки в учете. Изначально планировали восстановить учет только за 2024 год, но для понимания всей истории ошибок охватили и предыдущие годы.
В процессе восстановления мы:
В процессе работы мы регулярно созванивались с руководителем по его и нашей инициативе, тесно сотрудничали с помощником руководителя и IT-отделом для решения оперативных вопросов.
В результате мы обнаружили, что в учете некорректное сальдо расчетов с контрагентами. Отражение первичных документов идет с большой задержкой. Учет основной деятельности велся в базе 1С:Бухгалтерия, а учет расчетов с сотрудниками велся в базе 1С:ЗУП. При этом сами Базы изначально были некорректно запущены в работу: между ними не была настроена синхронизация, структура сети ресторанов также не была учтена, из-за чего появлялись ошибки в учете. Изначально планировали восстановить учет только за 2024 год, но для понимания всей истории ошибок охватили и предыдущие годы.
В процессе восстановления мы:
- Провели перерасчет налога и подали корректирующие отчеты: учли правильно выплаты сотрудникам и физическим лицам, выявили возможности для применения льгот при расчете страховых взносов по зарплате сотрудников. Выяснили, что клиент переплачивал 50% взносов, и перераспределили сэкономленные деньги на другие налоговые обязательства.
- Нашли нетрудозатратный способ ввода информации в учет, чтобы правильно рассчитывать расходы с учетом специфики ресторанного бизнеса – в том числе по корпоративным картам, по закупке продуктов в магазинах.
В процессе работы мы регулярно созванивались с руководителем по его и нашей инициативе, тесно сотрудничали с помощником руководителя и IT-отделом для решения оперативных вопросов.
Компания, занимающаяся реализацией импортных товаров в РФ
Клиент обратился к нам с проблемой блокировки расчетного счета со стороны налоговой и непонятной для клиента суммой налогов для списания с расчетного счета по требованию налоговой. В компании работал штатный бухгалтер, но получить ответ и решение своей проблемы клиент не смог и обратился к нам.
ОСНО
Штатная численность – 2 чел.
Восстановление и текущее ведение учета с учетом специфики по ВЭД
Кадровый учет
Расчет заработной платы и прочих выплат сотрудникам
Расчет налоговых обязательств компании
Формирование отчетности
ООО
В ограниченный срок – полтора месяца – мы организовали учет в соответствии с требованиями действующего законодательства. Данные в учете соответствуют сданным декларациям, расчет налогов прозрачный, позволяет планировать текущую налоговую нагрузку, проводить анализ своей деятельности, следить за уровнем налогов, рентабельностью компании, прибыльностью по рекомендованным показателям.
На момент завершения работ блокировку счета еще не сняли, так как долги не были выплачены, но уже стала видна динамика по оплатам, и новых претензий от налоговой не поступало.
На момент завершения работ блокировку счета еще не сняли, так как долги не были выплачены, но уже стала видна динамика по оплатам, и новых претензий от налоговой не поступало.
Оказанные услуги
Результаты
Мы начали с проверки учета и выяснили, что часть операций по банковской выписке и таможенных деклараций не были внесены в программу, не было полноты картины за последние полтора года. Это повлекло за собой некорректные расчеты с поставщиками и заказчиками. Расчеты по налогам в учете также не позволяли увидеть реальную картину по задолженности перед бюджетом. Возмещения по декларациям НДС были частично отменены со стороны налоговой, и после перерасчета у компании образовалась задолженность, за неуплату которой счет заблокировали.
Мы восстановили все банковские операции за полтора года:
Специфика работы клиента заключалась в том, что в период параллельного импорта и ограниченности платежей оплата проводилась как в наличной, так и в безналичной форме, с использованием корпоративных банковских карт или с помощью платежных агентов. Мы учли все эти особенности при восстановлении операций, связанных с покупкой, продажей валюты и оплатой в пользу иностранных поставщиков.
Мы восстановили все банковские операции за полтора года:
- Сверили расчет по поданным декларациям с данными в налоговой;
- Проверили налоговые декларации на соответствие данным учета клиента и сформировали корректирующие декларации;
- Провели проверку балансов за три года;
- Сформировали баланс за 2024 год;
- Восстановили операции расчетов по сотрудникам;
- Провели сверку с таможенными органами по полноте отражений грузовых таможенных деклараций и ввели их в учетную программу.
Специфика работы клиента заключалась в том, что в период параллельного импорта и ограниченности платежей оплата проводилась как в наличной, так и в безналичной форме, с использованием корпоративных банковских карт или с помощью платежных агентов. Мы учли все эти особенности при восстановлении операций, связанных с покупкой, продажей валюты и оплатой в пользу иностранных поставщиков.
Организация дополнительного образования
Клиент обратился к нам с запросом на организацию бухгалтерского учета, так как организация была новая, и у собственника не было понимания, как должен быть выстроен учет, как делать и оформлять выплаты преподавателям, принимать и оформлять поступающие оплаты от Клиентов. При этом следовало учесть, что преподаватели могут иметь почасовую оплату или привлекаться для разовых работ: например, для записи обучающего ролика.
УСН «Доходы минус Расходы»
Штатная численность – 5 чел.
Организация и ведение учета
Подготовка первичной документации по деятельности компании
Расчет налогов и взносов
Формирование отчетности
Кадровый учет и учет расчетов с физическими лицами не в штате компании
АНО ДПО
Опираясь на предыдущий опыт работы с начинающими компаниями, мы с нуля организовали процесс работы с бухгалтерским учетом и оптимизировали трудозатраты. Учет клиента выстроен удобно и вариативно – подстроен под логику работы организации. Переход на другую систему налогообложения позволил оптимизировать налоги с учетом роста компании в будущем.
Клиент развивается, доволен сотрудничеством и положительно отзывается об оперативности и результативности нашей работы.
Клиент развивается, доволен сотрудничеством и положительно отзывается об оперативности и результативности нашей работы.
Оказанные услуги
Результаты
Мы начали работу с подбора учетной программы и остановились на 1С:Бухгалтерия – программа оказалась достаточно простой для начала и закрыла все потребности клиента.
Настроили расчеты с физическими лицами, по трудовым договорам, гражданско-правовым договорам, договорам с самозанятыми: предложили варианты оформления договоров, обсудили с клиентом различие договорных отношений с физическими лицами и специфику работы с самозанятыми (где они должны быть зарегистрированы, какие они должны предоставлять документы, с какой периодичностью).
Клиент предоставлял своим заказчикам гибкие условия оплаты: они могли оплатить учебные курсы разными способами, в том числе частями, с использованием мини-кредитования. Мы организовали учет операций так, чтобы у клиента была возможность сохранить эту вариативность и не предъявлять жестких требований по оплате.
Также мы предложили клиенту перейти с УСН «Доходы» на УСН «Доходы минус Расходы», так как расходы клиента были существенными, и это позволило оптимизировать его налоговую нагрузку.
В процессе работы мы обсуждали с клиентом в рабочем чате или по телефону все этапы и проводили консультации, чтобы объяснить тонкости работы и правильно выстроить учет. Все консультации проводились бесплатно.
Настроили расчеты с физическими лицами, по трудовым договорам, гражданско-правовым договорам, договорам с самозанятыми: предложили варианты оформления договоров, обсудили с клиентом различие договорных отношений с физическими лицами и специфику работы с самозанятыми (где они должны быть зарегистрированы, какие они должны предоставлять документы, с какой периодичностью).
Клиент предоставлял своим заказчикам гибкие условия оплаты: они могли оплатить учебные курсы разными способами, в том числе частями, с использованием мини-кредитования. Мы организовали учет операций так, чтобы у клиента была возможность сохранить эту вариативность и не предъявлять жестких требований по оплате.
Также мы предложили клиенту перейти с УСН «Доходы» на УСН «Доходы минус Расходы», так как расходы клиента были существенными, и это позволило оптимизировать его налоговую нагрузку.
В процессе работы мы обсуждали с клиентом в рабочем чате или по телефону все этапы и проводили консультации, чтобы объяснить тонкости работы и правильно выстроить учет. Все консультации проводились бесплатно.
